鋰電世界  上周上證指數(shù)上漲1.87%;中小板指數(shù)上漲3.40%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲5.23%。期間我們編制的新能源新材料精選指數(shù)上漲6.53%,跑贏上證指數(shù)4.65個百分點,跑贏中小板3.13個百分點,跑輸創(chuàng)業(yè)板1.30個百分點。新能源新材料板塊的表現(xiàn)比較出色。

    電池及電池材料:上周電池級碳酸鋰價格平穩(wěn),三元材料價格略降,鈷酸鋰價格略漲;鉛錠和再生鉛的價格繼續(xù)下滑,鉛酸電池極板的加工費也有小幅下滑?！疤厮估钡挠绊懤^續(xù)發(fā)酵,電池板塊繼續(xù)大漲,表現(xiàn)搶眼。我們認為短線需注意相關(guān)漲勢猛烈個股的階段性風險,但中長期仍可繼續(xù)對”特斯拉現(xiàn)象“持續(xù)關(guān)注。

    光伏及光伏材料:上周光伏板塊隨中小板及創(chuàng)業(yè)板上漲。歐洲雙反初裁結(jié)果正式公布前,各方博弈仍在進行,上周傳出不利消息,但目前仍不排除出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。我們認為若歐洲雙反稅率好于預(yù)期,行業(yè)有望迎來轉(zhuǎn)折點,板塊將有較強的上漲動力,若雙反稅率較高,短期行業(yè)受壓,劣質(zhì)公司加速淘汰,但對于優(yōu)質(zhì)公司中長期發(fā)展仍有利,加之國內(nèi)政策利好對沖及其他新興市場快速發(fā)展,行業(yè)仍有望逐步見底回升。我們?nèi)酝扑]板塊優(yōu)質(zhì)公司,如隆基股份、海潤光伏、東方日升等。

    核電及核電材料:上周核電板塊隨大盤反彈。國內(nèi)核電項目仍將穩(wěn)步進行,目前板塊仍缺乏持續(xù)上漲動力,建議關(guān)注彈性較大的小型核電材料類公司,跟蹤此類公司的新訂單獲取及替代海外產(chǎn)品的新技術(shù)突破情況,重點標的為久立特材。

    其它新材料:上周稀土價格繼續(xù)低迷,磁材行業(yè)的需求回暖仍不明顯,但是在行業(yè)整合預(yù)期的刺激下,板塊迎來一波不錯的上漲,短期建議關(guān)注寧波韻升。超硬材料板塊上周也隨大勢反彈,但是總體和創(chuàng)業(yè)板同步,本周我們建議關(guān)注黃河旋風。

    風險:短期創(chuàng)業(yè)板漲幅過大,需要注意創(chuàng)業(yè)板的系統(tǒng)風險;相關(guān)公司的業(yè)績風險也需注意。